临2018-017 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2018-04-28
代码：600037 简称：利来w66 公告编号：临2018－017
北京利来w66电视网络股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2017年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国监督管理委员会证监许可[2015]2475号文核准，并经上海交易所同意，公司于2015年11月6日非公开发行普通股。本次共发行223,425,858股，每股面值1元，发行价格14.77元/股，累计募集资金3,299,999,922.66元，扣除发行费用1650万元后，募集资金净额为3,283,499,922.66元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第110ZC0600号《验资报告》。
(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
1．以前年度已使用金额
截至2016年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目14,910.47万元，尚未使用的募集资金319,863.22万元（其中募集资金专户余额177,439.52万元，用于理财的募集资金136,000.00万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费6,423.70万元）。
单位：人民币万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 截止2016年12月31日累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金净额 |
| 2015.11 | 非公开发行 | 329,999.99 | 328,349.99 | 14,910.47 | 313,439.52 |
2．本报告期使用金额及当前余额
2017年本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目3,993.89万元，专户理财收益3,163.13万元，专户利息收入4,496.99万元，支付相应手续费0.059万元。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目18,904.36万元，尚未使用的募集资金323,529.39万元（其中专户募集资金309,445.63万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费14,083.76万元）。
单位：人民币万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 截止2017年12月31日累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金净额 |
| 2015.11 | 非公开发行 | 329,999.99 | 328,349.99 | 3,993.89 | 18,904.36 | 309,445.63 |
二、募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海交易所上市规则》、《上海交易所上市公司募集资金管理规定》等规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理制度），并于2015年3月6日经第五届董事会第十三次会议审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。
根据管理办法并结合经营需要，本公司自2015年12月起对非公开发行募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于2017年9月9日与保荐机构，同中国民生银行股份有限公司总行营业部、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部两家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，补充协议同意将公司在上述两家银行开设的募集资金专户中部分闲置资金转为定期存款，并且当公司所有以单位定期证实书方式存放的募集资金到期解除后，应及时转入原协议中规定的募集资金专户进行管理或以单位定期存款开户证实书方式续存，并及时通知保荐机构。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
为提高公司募集资金专项账户下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保护投资者权益，公司于2016年3月24日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以不超过人民币12亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款，办理银行定期存款等。
公司于2016年12月23日召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以不超过人民币11.5亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款，办理银行定期存款等。
公司于2017年3月30日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以不超过人民币11.5亿元的募集资金，累计循环使用办理结构性存款、办理银行定期存款等。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2017年12月31日，本公司均严格按照募集资金专户存储三方监管协议及关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
1、截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 民生银行金融街支行 | 696087821 | 活期 | 52,827,985.40 |
| 109912303510 | 定期 | 1,250,000,000.00 | |
| 小计 | 1,302,827,985.40 | ||
| 华夏银行紫竹桥支行 | 10279000000939468 | 活期 | 6,638,915.16 |
| 10279000000939468 | 定期 | 970,000,000.00 | |
| 小计 | 976,638,915.16 | ||
| 北京农村商业银行总行营业 | 2003000103000006589 | 活期 | 56,326,930.83 |
| 999994000012142 | 定期 | 899,500,000.00 | |
| 小计 | 955,826,930.83 | ||
| 合计 | 3,235,293,831.39 |
其中，定期存款详情（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 金额 | 存期 | 到期日 | 利率 | 权利证明 |
| 民生银行金融街支行 | 109912303510-0015 | 100,000,000.00 | 1年 | 2018/09/30 | 3.200% | 单位定期（通知）存款开户证实书 |
| 109912303510-0016 | 200,000,000.00 | 1年 | 2018/09/30 | 3.200% | 单位定期（通知）存款开户证实书 | |
| 109912303510-0017 | 100,000,000.00 | 6个月 | 2018/09/30 | 2.080% | 单位定期（通知）存款开户证实书 | |
| 109912303510-0018 | 200,000,000.00 | 6个月 | 2018/03/30 | 3.200% | 单位定期（通知）存款开户证实书 | |
| 109912303510-0019 | 50,000,000.00 | 3个月 | 2018/03/19 | 3.200% | 单位定期（通知）存款开户证实书 | |
| 109912303510-0020 | 100,000,000.00 | 6个月 | 2018/06/19 | 3.200% | 单位定期（通知）存款开户证实书 | |
| 109912303510-0021 | 200,000,000.00 | 6个月 | 2018/06/27 | 3.200% | 单位定期（通知）存款开户证实书 | |
| 109912303510-0022 | 100,000,000.00 | 1年 | 2018/12/27 | 3.200% | 单位定期（通知）存款开户证实书 | |
| 109912303510-0023 | 200,000,000.00 | 1年 | 2018/12/27 | 3.200% | 单位定期（通知）存款开户证实书 | |
| 小计 | 1,250,000,000.00 | |||||
| 华夏银行紫竹桥支行 | 10279000000939468 | 110,000,000.00 | 6个月 | 2018/06/05 | 3.200% | 通用电子凭证 |
| 200,000,000.00 | 1年 | 2018/12/05 | 3.200% | 通用电子凭证 | ||
| 200,000,000.00 | 1年 | 2018/12/05 | 3.200% | 通用电子凭证 | ||
| 200,000,000.00 | 1年 | 2018/09/29 | 3.200% | 通用电子凭证 | ||
| 140,000,000.00 | 1年 | 2018/09/29 | 3.200% | 通用电子凭证 | ||
| 120,000,000.00 | 1年 | 2018/06/21 | 3.200% | 通用电子凭证 | ||
| 小计 | 970,000,000.00 | |||||
| 北京农村商业银行总行营业部 | 999994000012142 0007 | 100,000,000.00 | 1年 | 2018/03/30 | 1.950% | 单位定期（通知）存款开户证实书 |
| 999994000012142 0008 | 47,500,000.00 | 1年 | 2018/03/30 | 1.950% | 单位定期（通知）存款开户证实书 | |
| 999994000012142 0009 | 2,000,000.00 | 1年 | 2018/03/30 | 1.950% | 单位定期（通知）存款开户证实书 | |
| 999994000012142 0010 | 50,000,000.00 | 1年 | 2018/03/30 | 1.950% | 单位定期（通知）存款开户证实书 | |
| 999994000012142 0011 | 100,000,000.00 | 1年 | 2018/03/30 | 1.950% | 单位定期（通知）存款开户证实书 | |
| 999994000012142 0012 | 100,000,000.00 | 1年 | 2018/03/30 | 1.950% | 单位定期（通知）存款开户证实书 | |
| 999994000012142 0013 | 50,000,000.00 | 1年 | 2018/03/30 | 1.950% | 单位定期（通知）存款开户证实书 | |
| 999994000012142 0016 | 150,000,000.00 | 1年 | 2018/09/29 | 2.100% | 单位定期（通知）存款开户证实书 | |
| 999994000012142 0017 | 200,000,000.00 | 7天通知 | 1.540% | 单位定期（通知）存款开户证实书 | ||
| 999994000012142 0018 | 100,000,000.00 | 7天通知 | 1.540% | 单位定期（通知）存款开户证实书 | ||
| 小计 | 899,500,000.00 | |||||
| 合计 | 3,119,500,000.00 |
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入7,380.66万元（其中2017年利息收入4,496.99万元），理财收益6,703.27万元（其中2017年理财收益3,163.13万元），已扣除手续费0.1683万元（其中2017年手续费0.059万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年本公司已按《上海交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
中信建投股份有限公司认为公司2017年度募集资金的存放与使用符合《发行上市保荐业务管理办法》、《上海交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
2018年4月14日
