临2016-026 关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
2016-09-29
代码：600037 简称：利来w66 编号：临2016－026
北京利来w66电视网络股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京利来w66电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以不超过人民币7.8亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款，办理银行定期存款等。具体内容详见本公司于2015年12月22日刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2015－096）。
公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，对暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以不超过人民币12亿元的募集资金和不超过人民币15亿元的自有资金，累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款，办理银行定期存款等。具体内容详见本公司2016年3月8日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2016－006）和2016年3月25日披露的《股东大会决议公告》（临2016-008）。
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，以不超过人民币11.5亿元的自有资金，累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。具体内容详见本公司于2016年8月20日刊登的《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》（临2016－025）。
根据上述决议，现就有关事项公告如下：
一、使用闲置的募集资金和自有资金购买理财产品的实施情况
（一）本次购买理财产品的情况
公司2016年3月28日利用闲置自有资金4.5亿元购买的交通银行蕴通财富·日增利179天保证收益理财产品已于2016年9月23日到期赎回，收回本金4.5亿元，取得收益750.33万元。公司2015年12月25日利用闲置募集资金2亿元购买的北京银行稳健系列人民币275天期限银行间保证收益理财产品已于2016年9月25日到期赎回，收回本金2亿元，取得收益515.34万元。近日公司继续跟进购买理财产品，分别与中国光大银行股份有限公司北京西城支行、广发银行股份有限公司北京甘家口支行签署了购买理财产品的协议。内容如下：
单位：万元
| 购买银行 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额 | 收益起息日 | 产品到期日 | 理财期限 | 预期年化收益 | 资金来源 |
| 中国光大银行股份有限公司北京西城支行 | 中国光大银行阳光理财“T计划”同业定制产品 | 到期本金保护型理财产品 | 45,000 | 2016年9月28日 | 2017年6月28日 | 9个月 | 3.4% | 暂时闲置自有资金 |
| 广发银行股份有限公司北京分行甘家口支行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2016年9月28日 | 2016年12月15日 | 78天 | 2.6%或3.34% | 暂时闲置募集资金 |
（二）前次购买已到期理财产品
单位：万元
| 购买银行 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额 | 收益起息日 | 产品到期日 | 实际年化收益 | 资金来源 |
| 广发银行股份有限公司北京甘家口支行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划 | 保本浮动收益型 | 58,000 | 2015年12月24日 | 2016年6月21日 | 3.8% | 暂时闲置募集资金 |
| 北京银行股份有限公司总行营业部 | 稳健系列人民币138天期限银行间保证收益理财产品 | 保本保证收益型 | 45,000 | 2016年3月25日 | 2016年8月10日 | 3.41% | 暂时闲置自有资金 |
| 交通银行北京三元支行 | 蕴通财富·日增利179天 | 保证收益型 | 45,000 | 2016年3月28日 | 2016年9月23日 | 3.4% | 暂时闲置自有资金 |
| 北京银行股份有限公司琉璃厂支行 | 稳健系列人民币275天期限银行间保证收益理财产品 | 保本保证收益型 | 20,000 | 2015年12月25日 | 2016年9月25日 | 3.42% | 暂时闲置募集资金 |
（三）前次购买未到期理财产品
单位：万元
| 购买银行 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额 | 收益起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益 | 资金来源 |
| 北京银行股份有限公司琉璃厂支行 | 稳健系列人民币275天期限银行间保证收益理财产品 | 保本保证收益型 | 35,200 | 2016年3月25日 | 2016年12月25日 | 3.4% | 暂时闲置募集资金 |
| 中国光大银行股份有限公司北京西城支行 | 中国光大银行阳光理财“T计划”同业定制产品 | 到期本金保护型理财产品 | 55,000 | 2016年6月24日 | 2017年3月16日 | 3.4% | 暂时闲置自有资金 |
| 广发银行股份有限公司北京分行甘家口支行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2016年6月24日 | 2017年3月16日 | 2.6%或3.39% | 暂时闲置自有资金 |
| 30,000 | 2016年6月24日 | 2016年12月11日 | 2.6%或3.39% | 暂时闲置募集资金 | |||
| 北京银行股份有限公司琉璃厂支行 | 稳健系列人民币171天期限银行间保证收益理财产品 | 保本保证收益型 | 28,000 | 2016年6月24日 | 2016年12月12日 | 3.2% | 暂时闲置募集资金 |
| 广发银行股份有限公司北京分行甘家口支行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划 | 保本浮动收益型 | 45,000 | 2016年8月12日 | 2017年3月16日 | 2.6%或3.39% | 暂时闲置自有资金 |
（四）使用闲置募集资金办理银行定期存款的情况
单位：万元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国民生银行金融街支行 | 109912303510 | 定期 | 40,050 |
| 北京农村商业银行总行营业部 | 999994000012142 | 定期 | 44,750 |
| 合计 | 84,800 |
二、 风险控制措施
公司高度关注理财产品的风险控制，购买的理财产品均为低风险、保本型银行理财产品。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。
三、对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置自有资金和募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
2016年9月29日